华胜天成:2012年第一季度报告_财经

北京的旧称华盛天成科技限定的公司

600410

2012 年宁愿使驻扎说

600410北京的旧称华盛天成科技限定的公司 2012 年宁愿使驻扎说

§1 要紧心情 ……………………………………… 2

§2 公司根本保持健康 ………………………………….. 2

§3 要紧事项 ……………………………………… 3

§4 反对论证 …………………………………………. 7

1

600410北京的旧称华盛天成科技限定的公司 2012 年宁愿使驻扎说

§1 要紧心情

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、资历较深的完成层使安全本说中象征的新闻

缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性提交或很好地垂下,然后其灵的确凿性、严格

关于个人的简讯和共同责任。

公司合奏董事列席董事会代表大会。

公司宁愿使驻扎财务说未必审计。

公司负责人姓名威廉希尔

报告工作负责人姓名任雪银

报告机构负责人(报告掌管全体员工)姓名李晖

公司负责人威廉希尔、掌管报告工作的负责人是薛英,掌管报告工作的负责人是薛英。

员)李晖结算单:使安全本使驻扎说中财务说的真实、完好。

§2 公司根本保持健康

首要报告资料和财务指标

钱币:人民币

本说端子相形

本说的开头和头年的开头

年根儿增减

总资产(元)4,313,528,,208,044,

地主权益(或合伙权益)(元),349,714,,296,155,

归属于上市公司合伙的每股净资产(元)

头年声画同步增减

从年首到说端子

(%)

商业主义的呈现净黄金流量(元)-10,051,

每股商业主义的呈现净黄金流量(元/股)

从年首至说期,本说P

说期

同七天完毕时举起或增加

归属于上市公司合伙的净赚(元)5,352,,352,

根本每股进项(元/股)

谅解惯常利弊得失后的根本每股进项(元)

股)

增加 个百分

额外的相等地净资产进项率(%)

2

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谅解非惯常利弊得失后的额外的相等地净资产收举起 个百分

益率(%)点

谅解非惯常利弊得失文章和款子:

单位:元 钱币:人民币

文章款子

非动产安排利弊得失-94,

数字现期利弊得失的内阁默认,但与公司主力队员经纪事情紧密

中间定位,契合正式的保险单规定、鉴于必然规范定额或定量持51,

续消受的内阁默认除外

独自停止减值测量法的应收票据款子减值预备补偿145,934

除前述的各项以及的别的营业外收益和收入511,

或有事项产生的进项-1,045,

非完全相同的事物把持下公司兼并或有对价校准-756,

所得税所有物额193,

小半合伙权益所有物额(征税后)338,

加在一起-655,088.21

2.2 说端子合伙总人数及流行音乐十大畅销唱片限定的售需要量合伙持股保持健康表

单位:股

说端子合伙等于(户)69,087

流行音乐十大畅销唱片限定的售需要量散布股合伙持股保持健康

端子赞成限定的售需要量散布股的

合伙称号(姓名)属

整个效果

王维航53,810,630 人民币权益股

威廉希尔25,352,963 人民币权益股

刘建柱18,755,025 人民币权益股

北京的旧称沃森计算者限定的

18,580,100 人民币权益股

公司

刘燕京17,292,154 人民币权益股

富淑梅8,950,000 人民币权益股

杨成寿6,940,000 人民币权益股

荆涛6,835,000 人民币权益股

马蓝6,592,260 人民币权益股

刘东歌6,110,000 人民币权益股

§3 要紧事项

公司首要报告日记文章、财务指标本质上变卦的保持健康及引起

√请求 □不请求

3

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单位:元 钱币:人民币

举起(增加)

文章2012.3.312012.31阐明

款子百分率

前进281,202,587204,979,,223,首要系比较期增长货款举起所致

某年级的学生内长成的非流堆积租金事情首要机关比较期举起

17,175,,382,,793,

动资产致

堆积租金事情首要机关比较期举起

一世纪一次的应收票据款36,740,,763,,976,

生长收入55,876,,939,18912,937,首要引起是比较期研究与开发入伙举起。

首要一世纪一次的相信长成日变卦为

别的非动产17,,,

不到某年级的学生形成的

使泛滥拉账211,461,,028,,432,首要是比较期银行授予举起所致。

应征征收费66,444,,432,,987,首要引起是比较期应缴增殖面值税产生变异。

举起(增加)

文章201-3 月201-3 月票

款子百分率

首要是比较期应收票据信誉坏账预备。

资产减值失败-2,178,,594,,773,

报告预测变卦所致

首要用于比较期交易堆积资产变异

公允面值变卦进项,,

所致

首要系前期安排加入产生收

授予进项45,,475,,429,

益所致

营业外收益3,122,,119,,003,首要系比较期交易税宽恕举起所致

首要系比较期估计拉账及或有对价

营业外收入,916,,,617,

校准所致

别的概括进项1,863,,224,,088,首要系外汇日记折算差变卦所致

举起(增加)

文章201-3 月201-3 月票

款子百分率

商业主义的呈现

-105,051,,024,,973,首要是比较期使无怨接受收益举起所致。

净黄金流量

授予竞选运动首要表示方式收买C区的分店来惩罚。

-18,813,,549,,736,

净黄金流量的现钞增加所致

筹资竞选运动的呈现

26,858,,868,,989,

净黄金流量首要系比较期专款举起所致

现钞汇率变卦

-81,,217,,136,

现钞等价物的所有物首要是鉴于今天汇率

很好地问题游行示威及其所有物辨析与解说等

√请求 □不请求

1、说期内,公司宁愿使驻扎签单和约额为 亿元,与头年同比增长 17%。

2、应收票据信誉报告预测变卦

4

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2012 年 3 月 10 日,公司由现场开票决议。 2011 年第二次暂时董事会,

代表大会尊敬表示方式《四处走动的应收票据信誉报告预测变卦的清单》。

跟随公司使无怨接受上胶料的逐步发挥,使无怨接受典范的绝对不变,为一切成立、公允的反

映公司的财务状况和经纪效果,自找麻烦对应收票据款子报告预测停止变卦。对账龄结成,

将采取账龄辨析法计提应收票据坏账预备的将按比例放大,自 2012 年起停止如次校准:

变卦前变卦后

应收票据款子账龄将按比例放大应收票据款子账龄将按比例放大

1 年里边 年里边1.00%

1-2 年 年20.00%

2-3 年 年40.00%

3 年前述事项 年60.00%

4-5 年80.00%

5 年前述事项100.00%

3.3 公司、合伙及实践把持人接纳事项执行保持健康

□请求 √不请求

预测年首至下一说期端子的累计净赚能够为不足额或许与头年声画同步相形

产生本质上变卦的警示及引起阐明

□请求 √不请求

说期内现钞分赃保险单的执行保持健康

2012 年 4 月 9 日公司四分之一届董事会第五次代表大会尊敬表示方式了《公司 2011 年度

利 润 及 以 前 年 度 滚 存 利 润 分 配 的 预 案 》: 董 事 会 提 议 以 2011 年 末 总 股 本

543,739,496 股为基数,向合奏合伙每 10 股派发现钞 0 元(含税),共罪状

配 现 金 股 利 65,248, 元 。 本 次 利 润 分 配 后 , 尚 未 分 配 的 利 润

756,028,943 元结转不久以后年度分派。《公司 2011 年度本钱公积金转增资本预

案》:以 2011 年根儿总资本 543,739,496 股为基数,向合奏合伙每 10 股转增 2 股,

共转增 108,747,899 股。前述的两项清单仍需表示方式公司审批。 2011 年度合伙大会满意、喜欢。

5

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北京的旧称华盛天成科技限定的公司

法定代劳人:威廉希尔

2012 年 4 月 26 日

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§4 反对论证

兼并资产拉账表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 北京的旧称华盛天成科技限定的公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:未必审计

文章年根儿廉价使好卖的图书年首廉价使好卖的图书

动产:

钱币资产896,562,,628,576

结算超额保留某物

拆出资产

交易性堆积资产

应收票据票据127,272,,839,

应收票据信誉1,417,117,,463,315,215

前进281,202,587204,979,

应收票据优质的

应收票据分保信誉

应收票据分保和约预备金

应收票据利钱

应收票据彩金

别的应收票据款79,033,,961,

补进返售堆积资产

存货857,305,,937,

某年级的学生内长成的非动产17,175,,382,928

别的动产1,802,,646,

动产加在一起3,677,473,,586,691,

非动产:

发给付托相信及垫款

可供使好卖堆积资产

赞成至长成授予

一世纪一次的应收票据款36,740,,763,

一世纪一次的股权授予4,521,,474,

授予性土地14,854,,007,

固定资产200,039,,676,

在建工程

工程物质

固定资产清算

丰产性生物质产

油气资产

无形资产68,537,,055,

生长收入55,876,,939,189

好感219,416,,654,692.38

7

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一世纪一次的待摊费7,122,,934,458

递延所得税资产2,768,,317,

别的非动产17,,

非动产加在一起63,055,,353,

总资产4,313,528,,208,044,

使泛滥拉账:

使泛滥拉账211,461,,028,

向姓银行专款

吸取存款和同性存款

拆入资产

交易性堆积拉账

周旋票据63,470,,866,

周旋信誉564,004,,612,

预收款子370,065,,613,184

支管回购堆积资产款

周旋辅助费用及佣钱

周旋工钱49,635,,000,

应征征收费66,444,,432,427

周旋利钱

周旋彩金146,,

别的周旋款61,961,,455,768

周旋分保信誉

保险和约预备金

代劳交易使结合款

代劳承销品销售使结合款

某年级的学生内长成的非使泛滥拉账17,903,,664,

别的使泛滥拉账

使泛滥拉账等于1,561,093,,487,820,

非使泛滥拉账:

一世纪一次的专款138,160,,040,

周旋使结合

一世纪一次的周旋款4,883,,367,

专项周旋款

估计拉账2,199,,840,

递延所得税拉账1,308,,638,

别的非使泛滥拉账4,261,,649,503

非使泛滥拉账加在一起24,812,,536,

拉账等于1,809,906,,761,356,

地主权益(或合伙权益):

实收本钱(或资本)54,996,,739,

本钱公积金813,202,,501,

减:库存股

8

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专项替补队员

盈余公积金158,496,,496,

普通风险预备

未分派到达874,630,,277,

外汇日记折算到达-3,611,,860,

归属于总公司地主权益加在一起,349,714,,296,155,

小半合伙权益153,907,,531,

地主权益加在一起2,503,622,,446,687,

拉账和地主权益一共4,313,528,,208,044,

公司法定代劳人: 威廉希尔掌管报告工作:任雪英报告机构负责人:李晖

9

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总公司资产拉账表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 北京的旧称华盛天成科技限定的公司单位:元 钱币:人民币 复核典型:未复核

文章年根儿廉价使好卖的图书年首廉价使好卖的图书

动产:

钱币基金471,180,,809,

交易性堆积资产

应收票据票据126,114,,021,

应收票据信誉863,660,,580,

前进263,802,,135,

应收票据利钱

应收票据彩金

别的应收票据款104,700,,665,

存货578,921,862489,631,

某年级的学生内长成的非动产

别的动产

动产加在一起2,408,379,7192,467,844,940

非动产:

可供使好卖堆积资产

赞成至长成授予

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权授予618,620,,382,

授予性土地

固定资产106,477,,070,

在建工程

工程物质

固定资产清算

丰产性生物质产

油气资产

无形资产22,642,91922,808,

生长收入45,532,,879,

好感

一世纪一次的待摊费2,859,,303,

递延所得税资产23,166,,484,

别的非动产

非动产加在一起819,299,,928,

资产一共3,227,679,,284,773,

使泛滥拉账:

短期专款24,994,

交易性堆积拉账

周旋票据61,299,,941,447.63

10

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周旋信誉380,769,,469,420

预收款子145,885,299148,936,

周旋艰难行进薪酬11,892,,120,

应交征收费60,747,,266,

周旋利钱

周旋彩金

别的周旋款207,798,,516,00

某年级的学生内长成的非使泛滥拉账17,200,170,200,

别的使泛滥拉账

使泛滥拉账等于1,063,587,,131,450,552

非使泛滥拉账:

一世纪一次的专款138,160,,040,

周旋使结合

一世纪一次的周旋款4,900,41,900,

专项周旋款

估计拉账

递延所得税拉账

别的非使泛滥拉账4,527,,645,

非使泛滥拉账加在一起22,587,,585,

拉账等于1,284,175,,378,036,

地主权益(或合伙权益):

实收本钱(或资本)54,996,,739,

本钱公积金807,969,,267,

减:库存股

专项替补队员

盈余公积金158,496,,496,

普通风险预备

未分派到达434,040,,233,

地主权益(或合伙权益)加在一起1,943,504,,906,737,

拉账和地主权益(或合伙权益)一共3,227,679,,284,773,

公司法定代劳人: 威廉希尔掌管报告工作:任雪英报告机构负责人:李晖

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兼并到达表

2012 年 1—3 月

编制单位: 北京的旧称华盛天成科技限定的公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:未必审计

文章的今天款子和先前的款子

一、营业总收益1,017,413,,133,844,

到达:营业收益1,017,413,,133,844,

利钱收益

已赚优质的

辅助费用及佣钱收益

二、总运营本钱952,536,0141,080,916,

到达:营业本钱826,004,,953,

利钱收入

辅助费用及佣钱收入

退保金

净报账费

转移保险和约预备金净总值

保单利息收入

分优质的

交易税及附加,538,,379,

使无怨接受费97,146,,539,

完成本钱44,172,,576,

财务费1,852,,873,

资产减值失败-2,178,,594,809

加:公允面值变卦进项(失败以—号填列)

-8,

列)

授予进项(失败以“-”号填列)45,,475,

到达:对合营公司和合营公司的授予

45,,

进项

汇兑进项(失败以“-”号填列)

三、营业到达(不足额以“-”号填列)64,923,,395,088

加:营业外收益3,122,,119,

减:营业外收入,916,,

到达:非动产安排失败10,,

四、到达等于(不足额等于以-号填列)66,129,,215,711

减:所得征收费9,278,,680,

五、净赚(净不足额以“-”号填列)56,851,,535,

归属于总公司地主的净赚5,352,,537,

小半合伙利弊得失,498,,997,

六、每股进项:

(1)根本每股进项0.09820.078

12

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(2)每股进项的减少

七、别的概括进项1,863,,224,

八、概括进项等于58,714,,310,

归属于总公司地主的概括进项等于55,340,,555,

归属于小半合伙的概括进项等于3,373,,754,

公司法定代劳人: 威廉希尔掌管报告工作:任雪英报告机构负责人:李晖

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600410北京的旧称华盛天成科技限定的公司 2012 年宁愿使驻扎说

总公司到达表

2012 年 1—3 月

编制单位: 北京的旧称华盛天成科技限定的公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:未必审计

文章的今天款子和先前的款子

一、营业收益452,460,,955,

减:营业本钱348,267,,010,

交易税及附加,639,,445,

使无怨接受费62,672,,245,

完成本钱12,400,,042,

财务费1,180,,092,

资产减值失败-1,185,,146,

加:公允面值变卦进项(失败以—号填列)

-8,

列)

授予进项(失败以-号填列)3,

到达:对合营公司和合营公司的授予

进项

二、营业到达(不足额以-号填列)44,484,89151,997,

加:营业外收益25,,

减:营业外收入5,,

到达:非动产安排失败,,

三、到达等于(不足额等于以-号填列)44,504,,391,

减:所得征收费6,697,,834,181

四、净赚(净不足额以-号填列)37,806,,557,

五、每股进项:

(1)根本每股进项

(2)每股进项的减少

六、别的概括进项739,

七、总收益38,546,,557,

公司法定代劳人: 威廉希尔掌管报告工作:任雪英报告机构负责人:李晖

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600410北京的旧称华盛天成科技限定的公司 2012 年宁愿使驻扎说

兼并现钞流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 北京的旧称华盛天成科技限定的公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:未必审计

文章的今天款子和先前的款子

一、商业主义的呈现钞流量:

使无怨接受商品、出价工役制收到的现钞,233,804,,064,403,

客户存款和同性放置款子净举起额

向姓禁令专款净举起额

向别的堆积机构惩罚款子净举起额

收到原保险和约优质的取来的现钞

收到分保事情现钞净总值

被保险人节俭及授予款净举起额

安排交易性堆积资产净举起额

采集利钱、辅助费用及佣钱现钞

收入资产净举起额

回购资产净举起额

收到的征收费宽恕,539,,

收到别的与经纪竞选运动关系的现钞3,215,,639,620

经纪竞选运动现钞流量小计,269,559,,090,675,

购买行为商品、工役制惩罚的现钞1,021,098,,411,

客户相信及垫款净举起额

放置姓银行及同性款子净举起额

惩罚原保险和约赔偿金的现钞

惩罚利钱、辅助费用及佣钱现钞

惩罚保单利息的现钞

惩罚给艰难行进和为艰难行进惩罚的现钞221,608,,308,

惩罚的征收费36,420,,408,

惩罚别的与经纪竞选运动关系的现钞9,482,,572,

经纪竞选运动现钞流量小计,374,610,,259,700,

商业主义的呈现净黄金流量-105,051,,024,

二、授予竞选运动产生的现钞流量:

撤走授予收到的现钞,554,

授予进项收到的现钞,273,

安排固定资产、无形资产和别的一世纪一次的资产进项

22,,

净现钞报答

安排分店及别的营业单位收到的现钞净总值

收到别的与授予竞选运动关系的现钞,200,,

授予竞选运动现钞流量小计,223,,543,

固定资产购建、无形资产和别的一世纪一次的资产收入

17,739,,646,061

付的现钞

15

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惩罚授予款的现钞,370,

质押相信净举起额

取来分店及别的营业单位惩罚的现钞净总值4,725,32,076,

惩罚别的与授予竞选运动关系的现钞572,120

授予竞选运动现钞喷出小计23,037,08344,092,

授予竞选运动产生的现净黄金流量-18,813,,549,

三、筹资竞选运动的呈现钞流量:

吸取授予收到的现钞

到达:分店吸取小半合伙授予收到的现钞

取来相信收到的现钞20,388,,678,

发行使结合收到的现钞

收到别的与筹资竞选运动关系的现钞,

筹资竞选运动现钞流量小计20,389,,678,

还债雇用惩罚的现钞16,770,,431,

分派彩金、惩罚到达或利钱的现钞5,451,,235,

到达:分店惩罚给小半合伙的彩金、到达

惩罚别的与筹资竞选运动关系的现钞,309,,142,

筹资竞选运动现钞流量小计18,531,,810,

筹资竞选运动的呈现净黄金流量26,858,,868,

四、现钞汇率变卦现钞等价物的所有物-81,,217,

五、现钞及现钞等价物净举起额-9,087,848-189,923,

加:期唧唧声钞及现钞等价物廉价使好卖的图书903,375,,898,

六、端子现钞及现钞等价物廉价使好卖的图书806,288,,975,

公司法定代劳人: 威廉希尔掌管报告工作:任雪英报告机构负责人:李晖

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600410北京的旧称华盛天成科技限定的公司 2012 年宁愿使驻扎说

总公司现钞流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 北京的旧称华盛天成科技限定的公司单位:元 钱币:人民币 复核典型:未复核

文章的今天款子和先前的款子

一、商业主义的呈现钞流量:

使无怨接受商品、出价工役制收到的现钞603,856,,337,

收到的征收费宽恕606,

收到别的与经纪竞选运动关系的现钞84,157,,312,

经纪竞选运动现钞流入小计688,013,526,256,

购买行为商品、无怨接受工役制惩罚的现钞695,509,,699,

惩罚给艰难行进然后为艰难行进惩罚的现钞58,406,,022,

惩罚的各项征收费19,489,,096,

惩罚别的与经纪竞选运动关系的现钞93,583,,101,

经纪竞选运动现钞喷出小计866,988,,920,

商业主义的呈现净黄金流量-178,974,,663,

二、授予竞选运动产生的现钞流量:

撤走授予收到的现钞254,

取来授予进项收到的现钞

安排固定资产、无形资产和别的一世纪一次的资产进项

净现钞报答

安排分店及别的营业单位收到的现钞净总值

收到别的与授予竞选运动关系的现钞2,640,,

授予竞选运动现钞流入小计2,640,,

固定资产购建、无形资产和别的一世纪一次的资产收入

10,464,,135,804

付的现钞

惩罚授予款的现钞0,

取来分店及别的营业单位惩罚的现钞净总值4,725,

惩罚别的与授予竞选运动关系的现钞

授予竞选运动现钞喷出小计15,189,,206,244

授予竞选运动产生的现净黄金流量-12,549,,601,

三、筹资竞选运动的呈现钞流量:

吸取授予收到的现钞

取来专款收到的现钞24,994,50,000,

发行使结合收到的现钞

收到别的与筹资竞选运动关系的现钞

筹资竞选运动现钞流入小计24,994,50,000,

还债雇用惩罚的现钞20,000,

分派彩金、到达或偿付利钱惩罚的现钞4,493,,867,

惩罚别的与筹资竞选运动关系的现钞8,676,,

筹资竞选运动现钞喷出小计33,169,,592,

筹资竞选运动的呈现净黄金流量-8,175,,407,818.05

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600410北京的旧称华盛天成科技限定的公司 2012 年宁愿使驻扎说

四、现钞汇率变卦现钞等价物的所有物

五、现钞及现钞等价物净举起额-199,699,,857,

加:期唧唧声钞及现钞等价物廉价使好卖的图书623,892,,107,

六、端子现钞及现钞等价物廉价使好卖的图书424,192,,250,

公司法定代劳人: 威廉希尔 掌管报告工作:任雪英 报告机构负责人:李晖

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